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　　債券代碼：112883債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19恒逸01

　　恒逸石化股份有限公司關(guān)于“19恒逸01”調(diào)整票面

　　利率及投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證本次公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、根據(jù)《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū)》，“恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”或“19恒逸01”。債券代碼：112883)的債券持有人有權(quán)在本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給恒逸石化股份有限公司。

　　2、根據(jù)《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū)》，本期債券的發(fā)行人有權(quán)決定是否在第2年末調(diào)整本期債券的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日披露是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。本期債券在存續(xù)期前2年的票面年利率為

　　6.38%；在本期債券存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率58bp，存續(xù)期第3年票面利率為5.80%。

　　3、投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登

　　記，并在本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人；或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　4、回售申報(bào)日：2021年2月26日至2021年3月4日。截至2021年2月22日，本期債券收盤(pán)價(jià)為100.57元。投資者參與回售可能帶來(lái)?yè)p失，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、回售價(jià)格：人民幣100元/張(不含利息)。

　　6、回售資金到賬日：2021年3月26日。

　　7、本期債券不支持轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。

　　8、本次回售申報(bào)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不可以撤銷(xiāo)。

　　現(xiàn)將發(fā)行人關(guān)于調(diào)整“19恒逸01”票面利率和投資者回售實(shí)施辦法相關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱(chēng)：恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)。

　　2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19恒逸01。

　　3、債券代碼：112883。

　　4、發(fā)行人：恒逸石化股份有限公司

　　5、發(fā)行規(guī)模：人民幣5億元。

　　6、債券期限：3年期，在第2年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　7、債券利率：6.38%，在債券存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變；公司有

　　權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2年末調(diào)整本期債券后1年的票面利率。

　　8、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

　　9、還本付息方式：本期債券的利息自首個(gè)起息日起每年支付一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。10、起息日：本期債券的起息日為2019年3月26日。

　　11、債權(quán)登記日：為每年付息日的前一個(gè)交易日，按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。在債權(quán)登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就其所持本期債券獲得該債權(quán)登記日所在計(jì)息年度的利息(最后一個(gè)計(jì)息年度的利息隨本金一起支付)。

　　12、付息日：本期債券的付息日為2020年至2022年每年的3月26日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)，如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2020年至2021年每年的3月26日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　13、兌付登記日：本期債券的兌付登記日將按照深交所和中證登的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

　　14、兌付日：本期債券的兌付日為2022年3月26日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)，如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付

　　日為2021年3月26日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)。

　　15、債券擔(dān)保情況：本期債券無(wú)擔(dān)保；

　　16、本次債券登記、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)；

　　17、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所；

　　18、本次利率調(diào)整：在本期債券存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率58bp，即本期債券后續(xù)期限票面利率為5.80%。

　　二、“19恒逸01”投資者回售選擇權(quán)及回售實(shí)施辦法

　　1、投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，并在本期債券第2年的付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人；或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價(jià)格賣(mài)出“19恒逸01”。參與回售可能帶來(lái)?yè)p失，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、回售申報(bào)日：2021年2月26日至2021年3月4日。

　　4、回售價(jià)格：人民幣100元/張(不含利息)。

　　5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單，回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷(xiāo)，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易。如果當(dāng)如未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券

　　余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限申報(bào)登記期內(nèi))。在回售資金到賬日之前，如持有的本期債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人本次回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

　　6、選擇回售的投資者須于回售登記日進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者不回售，同意繼續(xù)持有“19恒逸01”。

　　7、發(fā)行人對(duì)本次回售債券不進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

　　三、回售部分債券付款安排

　　1、回售資金到賬日：2021年3月26日。

　　2、回售部分債券享有2020年3月26日至2021年3月25日期間利息，本期債券票面利率為6.38%。每10張“19恒逸01”面值人民幣1,000元派發(fā)利息人民幣63.8元(含稅)。非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣63.8元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣51.04元。

　　3、付款方式：發(fā)行人將依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司的登記結(jié)果對(duì)“19恒逸01”回售部分支付本金及利息，該回售資金通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開(kāi)戶(hù)的證券公司的登記公司備付金賬戶(hù)中，再由證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶(hù)中。

　　四、回售登記日的交易

　　“19恒逸01”在回售登記期內(nèi)將繼續(xù)交易。回售部分債券將在回售登記當(dāng)日收市后被凍結(jié)。

　　五、關(guān)于本次回售所付利息所得稅的說(shuō)明

　　1、個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》(國(guó)稅函[2003]612號(hào))規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

　　2.非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))、《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕108號(hào))等規(guī)定，2018年11月7日至2021年11月6日期間，本期債券非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅。

　　3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

　　六、本次回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：恒逸石化股份有限公司

　　地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)市心北路260號(hào)

　　電話(huà)：0571-83871991

　　傳真：0571-83871991

　　郵編：311215

　　2、主承銷(xiāo)商/受托管理人：中信證券股份有限公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號(hào)中建大廈23層聯(lián)系人：徐淋電話(huà)：021-20262318傳真：021-20262344郵編：200122

　　特此公告。